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关于金沙银龙水务有限公司拟对中心城区水价进行调整的公告

来源:金沙js12345官网  日期:2019-04-08  人气:215

公  告

 

根据金沙市发展和改革委员会《关于印发<金沙市定价成本信息公开实施细则>的通知》(周发改价成〔2018〕384号)精神和要求,金沙银龙水务有限公司拟对中心城区水价进行调整,现将金沙银龙水务有限公司基本情况及2016—2018年收入、支出、成本等情况(公司概况、基本情况调查表、成本费用调查表)予以公示,请广大群众予以监督,并提出宝贵意见和建议(联系人:赵娟、李庆强、张建华;联系电话:8286001,18838219278,13939476688)。

 

附件:1、金沙银龙水务有限公司基本情况

      2、城市供水企业基本情况调查表

      3、城市供水企业成本费用调查表

 

 

 

 

                                                   金沙银龙水务有限公司

                                                        2019年4月8日



附件1

金沙银龙水务有限公司基本概况

 

金沙银龙水务有限公司位于金沙市纺织路西段26号,是中国水务集团有限公司与金沙市人民政府共同出资成立的合资公司,注册成立于2006年10月。公司占地面积约183亩,现有供水厂3座。综合供水能力18万吨/日。其中南水北调东区水厂一期工程于2016年12月正式建成通水,现供水能力为10万吨/日;西区水厂供水能力7万吨/日,2018年10月1日正式接通南水北调水源;南区水厂供水能力为1万吨/日,源水为地下水,目前已停用作为备用水源。城区DN100以上供水管线300余公里,供水覆盖面积72平方公里,用水人口约50万人,现有注册户18.5万户。担负着中心城区居民生活、工商业等生产和经营用水的重任。

金沙银龙水务有限公司目前执行的自来水供水价格为:1、城市居民生活用水基础水价为1.50元/立方米,基本水量定为每户每月12立方米。每户每月用水量12立方米以内(含12立方米)按基础水价1.50元/立方米计收;12立方米以上部分按2.00元/立方米计收。2、行政事业用水价格为2.05元/立方米。3、工业用水价格为2.05元/立方米。4、其他经营服务业用水价格为3.10元/立方米。5、特殊行业用水价格为6.00元/立方米。

金沙银龙水务有限公司十二年的发展历程中,金沙水务人始终秉承“以水为本,达善社会”的企业核心价值观,不断迎接挑战,克服重重困难,在困境中求生存,在危难中求发展。近几年在中国水务和金沙市政府的大力支持下,公司多方筹措资金,加强供水基础设施的改造:改造老水厂,建设新水厂,对老城区供水管网进行更换,有效地提高了市区的供水能力;公司筹建了河南省水质监测网金沙市水质检测站,目前已具备生活饮用水监测能力35项,水质安全得到了保证;随着2018年10月1日西区水厂正式接通南水北调源水,金沙市全市人民都用上了优质的丹江水。

公司现有在岗员工298人,公司设有行政部、人力资源部、党群工作部、财务部、稽核部、客户服务中心、水质检测中心、生产技术部、制水总厂、管网部、工程管理部、勘察设计部、信息部、采购部等14个职能部门。

随着中国水务集团创建服务品牌工作的全面开展,公司紧跟集团发展步伐,以规范员工行为和工作流程为基础,落实“第一时间快速响应服务、360度全方位周到服务和专家式专业服务”服务品牌承诺,不断提升供水服务水平,使“中国水务·情润万家”的服务品牌享誉金沙。



附件2


附件2




                                                  城市供水企业基本情况调查表
项目名称行次及关系(2016)年(2017)年(2018)年备注
一、企业财务情况A1



水厂数量(个)A2333
企业所有权形式A3台港澳与境内合资台港澳与境内合资台港澳与境内合资
注册资本(万元)A4          5,000.00          5,000.00          5,000.00
其中:国家资本(万元)A5          1,500.00          1,500.00          1,500.00
(一)资产(元)A6=A7 A8    378,981,899.38    340,229,421.86    415,195,668.55
1、流动资产A7    119,841,675.69    -16,796,383.30     37,145,060.45
2、非流动资产A8=A9 A12 … A15    259,140,223.69    357,025,805.16    378,050,608.10
(1)固定资产净值A9=A10-A11     68,301,057.93    221,880,631.50    313,257,924.02
固定资产原值A10    102,549,413.04    260,724,444.87    368,494,820.16
累计折旧A11     34,248,355.11     38,843,813.37     55,236,896.14
(2)工程物资A12



(3)在建工程A13    144,565,214.80     90,215,032.02 [1]     18,971,603.34
(4)无形资产A14     33,273,950.96     31,930,141.64     28,819,227.38
(5)其它资产A15     13,000,000.00     13,000,000.00     17,001,853.36 [2]
(二)负债(元)A16=A17 A18    289,210,085.81    246,136,789.36    361,992,115.28
1、流动负债A17    129,591,066.20     78,555,090.01    187,593,422.47
2、非流动负债A18    159,619,019.61    167,581,699.35    174,398,692.81
(三)所有者权益(元)A19=A20 A21 A22 A23     89,771,813.57     94,092,632.50     53,203,553.27
1、实收资本A20     50,000,000.00     50,000,000.00     50,000,000.00
2、资本公积A21     20,608,611.00     20,608,611.00     20,608,611.00
3、盈余公积A22         78,971.42        175,139.92      3,128,106.61
4、未分配利润A23     19,084,231.15     23,308,881.58    -20,533,164.34 [3]
(四)主营业务损益(元)A24



1、主营业务收入A25     32,912,416.35     35,870,802.06     42,549,306.05
2、主营业务成本A26     28,105,502.44     39,396,970.72     59,304,921.41
3、期间费用A27     11,270,419.31     17,184,922.62 [4]     27,223,098.92 [5]
4、主营业务税金及附加A28        129,850.20      2,062,624.80         21,696.56
5、主营业务净利润A29=A25-A26-A27-A28     -6,593,355.60    -22,773,716.08    -44,000,410.84
6、主营业务净资产利润率(%)A30=A29÷A19×100             -7.34            -24.20            -82.70
(五)其他业务利润(元)  A31=A32-A33      8,628,002.23     26,951,938.00     13,318,049.14
1、其他业务收入 A32     12,094,431.80     33,300,920.35     23,718,561.38
2、其他业务支出A33      3,466,429.57      6,348,982.35     10,400,512.24

附件2




                                                城市供水企业基本情况调查表(续)
项目名称行次及关系(2016)年(2017)年(2018)年备注
二、供水与销售(m3A34
1、年供水总量A35     29,700,300.00     31,522,000.00     35,698,400.00
2、年售水总量A36=A37 A38 A39     19,223,467.00     20,558,133.82     24,306,800.00
     (1)居民生活用水A37     14,160,570.00     14,880,726.82     16,730,600.00
     (2)非居民用水A38      5,003,587.00      5,619,634.00      7,491,800.00
     (3)特殊行业用水A39         59,310.00         57,773.00         84,400.00
3、年免费水量A40        271,433.00      2,110,066.00      2,575,900.00
4、设计日综合生产能力(m3/日)A41         95,000.00        180,000.00        180,000.00
5、实际日综合生产能力(m3/日)A42=A35÷365         81,370.68         86,361.64         97,803.84
6、最高日供水量(m3/日)A43         90,000.00        105,000.00        120,000.00
7、年销售收入(元)A44=A45 A46     32,912,416.35     35,870,802.06     42,549,306.05
(1)实缴水费A45     28,565,357.76     31,918,930.61     38,169,204.63
(2)欠缴水费A46      4,347,058.59      3,951,871.45      4,380,101.42
8、产销差水量(m3A47=A35-A36     10,476,833.00     10,963,866.18     11,391,600.00
9、产销差率(%)A48=A47÷A35×100             35.28             34.78             31.91
10、管网漏损水量(m3A49=A47-A40     10,205,400.00      8,853,800.18      9,846,479.70
11、管网漏损率(%)A50=A49÷A35×100             34.36             28.09             27.58
12、平均售水价格(元/ m3)A51=A44÷A36              1.71              1.74              1.75
15、管网水平均压力(MPa)A52              2.40              2.40              2.40
16、75mm以上管网长度(m)A53



17、管网平均使用年限(年)A54             20.00             20.00             20.00
18、居民用水按户抄表的水量A55      9,629,187.60     11,160,500.00     15,740,007.00
19、居民按户抄表的水量占居民用A56=A55÷A37×100             68.00             75.00             94.08
三、人员构成情况A57



(一)职工总人数(人)A58            280.00            305.00            312.00
(二)主业从业人员数(人)A59=A60 A61 A62 A63            270.00            296.00            298.00
   1、制水环节职工A60            102.00             95.00            104.00
   2、输配环节职工A61             96.00            132.00            118.00
   3、销售服务职工A62             29.00             21.00             31.00
   4、公司管理职工A63             43.00             48.00             45.00
(三)离退休人员数(人)A64            155.00            155.00            169.00


 附件3


附件3




                                              城市供水企业成本费用调查表






项目名称行次及相互关系(2016)年(2017)年(2018)年 备注
年供水总量(m3)B1=3.1.2A35  29,700,300.00  31,522,000.00  35,698,400.00
年售水总量(m3)B2=3.1.2A36  19,223,467.00  20,558,133.82  24,306,800.00
管网漏损率(%)B3=3.1.2A50          34.36          28.09          27.58
一、制水成本(元)B4=B5 B11 B21 B24 B26 B27 B28 B33  21,645,108.56  30,974,257.49  43,520,652.54
1、原水费          B5=B6 B9     840,000.00  11,637,555.78  16,449,750.92
(1)原水费B6=B7×B8     840,000.00  11,637,555.78  16,449,750.92
     购原水量(m3)        B7  29,700,300.00  31,522,000.00  35,698,400.00
     平均原水单价(元/m3)B8 沙河水0.03  沙河水0.05;南水北调水0.74  沙河水0.05;南水北调水0.74  沙河水每月定额7万元,平均原水单价随取水量减少而增加 
(2)水资源费                   B9



     地下水采水量(m3)  B10



2、原材料费B11=B12 B16 B20   1,178,441.89     926,478.84   1,357,270.76
(1)消毒药剂 B12     360,000.00     311,600.00     242,800.00
其中:液氯费 B13     360,000.00     311,600.00     242,800.00
    液氯用量(kg)      B14     120,000.00     110,000.00      85,253.00
      单位液氯用量(kg/m3)B15=B14÷B1          0.004          0.003          0.002
(2)混凝药剂 B16     515,086.84     315,465.24     378,552.73
其中:硫酸铝费用 B17     356,850.00     315,465.24     378,552.73
    硫酸铝用量(kg)B18     183,000.00     124,000.00     140,525.00
      单位硫酸铝用量(kg/m3)B19=B18÷B1          0.006          0.004          0.004
(3)其他材料 B20     303,355.05     299,413.60     735,918.03
3、动力费                        B21   9,651,268.74   8,011,152.23   6,692,489.95
    其中:消耗动力电量(千瓦时)  B22  12,216,795.87  10,681,536.31   8,943,231.00
      单位制水耗电量(千瓦时/m3B23=B22÷B1           0.41           0.34           0.25
4、外购成品水费B24



其中:外购成品水量(m3)  B25



5、修理费B26     224,368.29     296,124.70     764,039.45
6、制水环节职工薪酬B27=3.4.1D1   5,607,796.30   6,338,408.92   7,247,438.69

附件3




                                              城市供水企业成本费用调查表(续)






项目名称行次及相互关系(2016)年(2017)年(2018)年 备注
7、固定资产折旧 B28=B29 B30 B31 B32   3,998,157.50   3,648,541.71  10,726,336.72
(1)房屋B29



(2)专用设备B30



(3)净水构筑物 B31



(4)其他固定资产B32



8、其他制水费用 B33     145,075.84     115,995.31     283,326.05
二、输配成本(元)B34=B35 B36 B41 B44 … B47   6,557,177.33   8,422,713.23  15,784,268.87
1、输配环节职工薪酬B35=表3.4.1D14   4,032,799.65   4,775,082.52   7,360,393.55
2、固定资产折旧B36=B37 B38 B39 B40   1,093,966.07   1,337,085.68   5,297,380.95
    (1)房屋B37



  (2)管网B38



  (3)专用设备B39



  (4)其他固定资产B40



3、动力费B41



其中:消耗动力电量(千瓦时)  B42



      单位输配耗电量(千瓦时/m3B43=B42÷B1



4、修理费B44   1,430,411.61   2,310,545.03   3,126,494.37
5、机物料消耗B45



6、管网检测费B46



7、其他输配费用B47



三、期间费用(元)B48=B49 B50 B51  11,270,419.31  17,184,922.62  27,223,098.92
1、管理费用B49   8,419,185.92  10,037,486.49 [1]  12,539,089.22 [2]
2、销售费用B50   1,360,872.86   1,725,299.32   2,765,471.44
3、财务费用B51   1,490,360.53   5,422,136.81  11,918,538.26
五、供水总成本(元)B52=B4 B34 B48  39,472,705.20  56,581,893.34  86,528,020.33
六、单位供水成本(元/m3)B53=B52÷B1÷(1-B3÷100)           2.02           2.50           3.35



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